La tesorería es el área de una empresa
que controla y gestiona los procesos relacionadas con las operaciones de
flujos monetarios, o flujo de caja (“cash flow”), o sea, cuentas por
cobrar, cuentas por pagar, gestión de la caja o bancos y de todas las
gestiones relacionadas con las instituciones financieras.
Entre las funciones de la tesorería se encuentran:
• Gestión de los recursos monetarios de la empresa
• Toma de medidas necesarias en caso de desviaciones
• Diseño de políticas y procedimientos de cobros y pagos
• Control del adecuado cumplimiento de previsiones de pago y cobros
Administración de cuentas por cobrar
Mantener
políticas correctas de crédito y cobro es vital para que su empresa
tenga una administración adecuada de las cuentas por cobrar. En
AllAboutBusiness agilizamos la recuperación de los créditos de sus
clientes, haciendo que su negocio sea eficaz y eficiente en
procedimientos de cobro.
Un tratamiento adecuado de las cuentas por cobrar ayuda al
negocio a no comprometer la liquidez, estimular ventas y ganar
clientes.
Administración de cuentas por pagar
AllAboutBusiness le ayuda a ejecutar sus transacciones diarias. Organizamos y gestionamos la proyección del flujo de caja de su empresa. Cumplimos a tiempo con sus pagos a proveedores, cancelación de servicios públicos, pago de planillas, pago de patentes y todo transacción que sea necesaria en las operaciones del día a día de su empresa.